人民币汇率会一跌而不可收拾吗？ - - FT中文网 1 day ago · 从利率平价理论来说，利率与本币汇率之间有一定的正相关系。利率平价理论主要从短期角度考察利率（也即资产价格）影响货币供求数量从而影响汇率，分为套补利率平价和非套补利率平价，前者讲的是外币汇率远期升（贴）水率等于两国利率之差，后者讲的是当本币当局提高利率，市场预期未来 利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。 利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。 ——这一定程度上也可以解释为什么人民币作为高利率币过去几年一直在升值而不是贬值。 （当然，人民币升值的原因很多，这里不展开细说） 其次，利差交易(Carry Trade)不是无风险套利，所以没有一种强制力量使未抛补的利率平价成立。 在前面提到的例子里，投资者在低利率国筹资、投资于高 利率平价理论（Rate Parity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。 之前纠结过这个问题，后来看到人大经济论坛上有个大神的回复，秒懂，下面是大神的原话： 所谓抛补利率平价指的是，在即期将本币兑换为外币的同时，在远期外汇市场上，卖出远期外汇，以锁定将来的汇率。 这样的话，等到本币兑换的外币在外国投资期到之后，可以以事先确定的汇率兑换回
1.工行外汇平价远期，是指客户与工行签订外汇远期合约，约定未来进行多笔外汇买卖的交割日期、币种、交易方向、交割汇率和交易金额； 2.这些外汇买卖的币种、交易方向和交割汇率都完全相同，即每个交割日客户均按该统一的汇率与工行完成外汇交割。
原标题：usg外汇点学院丨利率和汇率的交互影响及利率平价理论 利率 对汇率的主要影响 利率 对汇率产生影响主要从两方面：经常账户和资本账户。 中美贸易战中的“利率平价理论”_中国教育在线 中美贸易战中的利率平价理论应用 中美贸易战正在如火如荼地进行，但是从目前的攻守态势来看，美国是进攻的一方，中国是防守的一方。两国经济金融指标的表现，也呈现巨大的差异： 股市方面，2018年前7个月，上证综指（000001.sh）、沪深300（000300.sh）、创 亨达外汇小知识|无抛补利率平价 (Uncovered Interest Rate Parity) - …
外汇供应量增大，在需求不变的情况下，直接促使外汇的价格下降，本币的价值就相应的上升；当外汇需求量增大时，在供给不变的情况下，直接促使外汇的价格上涨，本币的价值就相应的下跌。 其中以利率平价说和购买力平价说对市场的影响最大。
外汇平价远期的交割日期和交割金额均可根据客户的实际需要度身定制。 四、特色优势 1、有竞争力的产品报价：外汇远期市场较为发达，市场流动性相对较好，产品种类丰富，工行可直接在市场上询价并对冲。 外汇基本面分析：利率平价（IRP) 外汇交易基本面分析：什么是利率平价(IRP)？利率平价（InterestRateParity，简称IRP），也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
因此,可以说"利率升,货币强；利率跌,货币弱"。 从经济学意义上讲,在外汇市场均衡时,持有任何两种货币所带来的收益应该相等,这就是：Ri=Rj(利率平价条件)。这里,R代表收益率,i和j代表不同国家的货币。
金融学课堂笔记：股票市场知识提炼与深度学习本讲视频学习：本讲笔记：一、外汇的概念外国货币、外币有价证券、外币支付凭证、其他。二、汇率及其标价方法概念：两国货币兑换比率标价方法：直接标价法、间接标价法注意：银行与客户之间的报价关系三、汇率波动：升水、贴水、平价思考 大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率 利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。 利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。 戴险峰：外汇市场是怎样运行的？ 第一财经日报 2011-08-30 01:13:00. 责编：群硕系统
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。 根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资
利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。 ——这一定程度上也可以解释为什么人民币作为高利率币过去几年一直在升值而不是贬值。 （当然，人民币升值的原因很多，这里不展开细说） 其次，利差交易(Carry Trade)不是无风险套利，所以没有一种强制力量使未抛补的利率平价成立。 在前面提到的例子里，投资者在低利率国筹资、投资于高 利率平价理论（Rate Parity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。